البيانات تشير إلى أن 34,000 دولار كانت القاع وأن أداء BTC الأخير قد يكون علامة على أن المتداولين يبدأون بفتح صفقات شراء جديدة.
شهدت العملات المشفرة أسبوعاً متقلباً بعد انهيار Bitcoin (BTC) المفاجئ إلى 33,000 دولار في 24 يناير. ومع ذلك، تعافى الانخفاض الحاد بنسبة 9% بالكامل خلال 8 ساعات بعد استعادة سعر BTC لمستوى الدعم عند 36,000 دولار.
في 26 يناير، ارتفع Bitcoin إلى 38,960 دولار لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذا المستوى وتصحيح بنسبة 8.8% خلال الـ 8 ساعات التالية. عند أخذ التقلبات الأخيرة في الاعتبار، تمكّن Bitcoin فقط من تحقيق ارتفاع ضئيل بنسبة 1.6% خلال الأسبوع الماضي.
حتى مع التقلبات السعرية الكبيرة، كانت إجمالي تصفية عقود الآجل (المستقبلات) منخفضة نسبياً. تم تصفية 570 مليون دولار من صفقات الشراء (المضاربين على الصعود)، بينما واجهت صفقات البيع (المضاربين على الهبوط) تصفية بقيمة 690 مليون دولار. تُظهر البيانات أن عقود آجل Bitcoin مثلت 41% من إجمالي التصفية البالغ 1.25 مليار دولار.
الرياح التنظيمية قد تحد من تعافي سعر BTC
شهد إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة ارتفاعاً أسبوعياً متواضعاً بنسبة 1.6%، متوائماً مع أداء Bitcoin.
إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة، بمليارات الدولارات. المصدر: TradingView
لاحظ كيف أن السعر في 24 يناير يشكّل قيعاناً أعلى ويدعم حالياً عند 1.75 تريليون دولار. حتى مع انخفاض السعر بنسبة 22% في عام 2022، أظهر إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة ارتفاعاً صحياً بنسبة 12.5% منذ أدنى مستوى في 24 يناير.
يبدو أن المستثمرين يستوعبون أخبار التنظيم لهذا الأسبوع حيث قدم عضو الكونغرس الأمريكي تيد بود تعديلاً لإزالة بند من مشروع قانون يسمح لوزارة الخزانة الأمريكية بحظر بشكل أحادي بعض المعاملات المالية دون إشراك عام.
لو تم تمريره في صيغته الحالية، سيشكل قانون منافسة أمريكا 2022 ضربة كبيرة لصناعة العملات المشفرة، كما صرّح جيري بريتو المدير التنفيذي لمركز Coin.
تأثر المستثمرين سلباً بالأخبار التي تفيد بأن البيت الأبيض الأمريكي يُعدّ على ما يبدو أمراً تنفيذياً بشأن العملات المشفرة يطلب من الوكالات الحكومية إجراء تحليل للمخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة كتهديد للأمن القومي.
عملات الميتافيرس انفصلت عن السوق بعد أخبار Apple الأسبوع الماضي
ربما كان تدفق الأخبار الهبوطية المستمر سبباً لحركة الأسعار الأخيرة للعملات المشفرة، لكن كانت هناك بعض الأداءات المتميزة لعملات الميتافيرس.
الفائزون والخاسرون الأسبوعيون حتى 31 يناير. المصدر: Nomics
قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple (AAPL)، في مكالمة مع المستثمرين في 27 يناير، إن تطبيقات الميتافيرس لديها إمكانات كبيرة وأن شركته تستثمر في تطوير الواقع المعزز على أجهزتها.
كانت هذه الأخبار كافية لقذف العملات المرتبطة بالميتافيرس بمعدلات ارتفاع تصل إلى 36%، بما في ذلك Flow، The Sandbox (SAND)، Decentraland (MANA)، Enjin Coin (ENJ)، و Arweare (AR).
من ناحية أخرى، تأثرت Terra (LUNA) بعد أن أعلنت عملة الاحتياطي Wonderland Money (TIME) المبنية على Avalanche أن اقتراحًا معلقًا سيحدد ما إذا كان المشروع سيُغلق أم لا. في النتيجة، انخفضت عملة الاستقرار MIM تحت 1.00 ويتكهن البعض بأن هذا قد يكون له تأثير متسلسل على عملتي LUNA و UST الخاصتين بـ Terra.
شهدت حلول قابلية التوسع والتشابك بين سلاسل الكتل مثل Cosmos (ATOM)، Fantom (FTM)، و Harmony (ONE) أداءً سلبياً بعد تجاوز معدل هاش Ethereum لـ 1.11 PH/s، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق. يشير معدل الهاش الأعلى إلى انضمام المزيد من المعدنين إلى الشبكة، مما يساعد على ترسيخ أمان السلسلة.
علاوة Tether وعقود آجل CME أظهرت تحسناً
تُقيس علامة OKEx لـ Tether (USDT) الفرق بين صفقات نظير إلى نظير (P2P) في الصين والدولار الأمريكي الرسمي. تشير الأرقام فوق 100% إلى طلب مفرط للاستثمار في العملات المشفرة. من ناحية أخرى، يشير خصم بنسبة عادةً 5% إلى نشاط بيع كبير.
علامة USDT نظير إلى نظير مقابل الدولار على OKEx. المصدر: OKX
واصل مؤشر Tether إظهار القوة حيث ظل فوق 99% خلال الأسبوع الماضي. هذا في تناقض صارم مع ما قبل ثلاثة أسابيع عندما دفع بيع الذعر من المتداولين في الصين المؤشر إلى خصم بنسبة 4%.
للتأكيد على تحسن هيكل سوق العملات المشفرة، يجب على المتداولين تحليل علامة عقود آجل Bitcoin في CME. يحلل هذا المقياس الفرق بين عقود الآجل طويلة الأجل والسعر الفوري الحالي في الأسواق العادية.
عندما يتلاشى هذا المؤشر أو يصبح سلبياً (Backwardation)، فإنه يشير إلى وجود مشاعر هبوطية.
علامة عقد آجل CME لـ BTC لمدة شهرين مقابل Bitcoin/USD. المصدر: TradingView
تُتداول هذه العقود ذات الأشهر الثابتة عادةً بعلامة طفيفة، مما يشير إلى أن البائعين يطلبون المزيد من المال لتأجيل التسويات لفترة أطول. في النتيجة، يجب أن تُتداول العقود بعلامة تتراوح بين 0.5% و 2% في الأسواق الصحية، وهي حالة تُعرف بالصعود (Contango).
لاحظ كيف تراقص المؤشر حالة الـ Backwardation من 18 إلى 24 يناير عندما انخفض Bitcoin تحت 42,000 دولار. ومع ذلك، عندما أظهر BTC إشارات بأن 33,000 دولار ربما كانت قاعاً محلياً، تعافى سوق العقود الآجلة بعلامة صحية بنسبة 0.5%.
مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة انخفض بنسبة 22% في عام 2022، يبدو هيكل السوق مستعداً للتعافي.
باستثناء تغيير كبير في هذه الأساسيات، من المرجح أن يبدأ bulls في Bitcoin بالشعور بالراحة في إضافة مراكز أسفل 40,000 دولار.