Торговля акциями и криптовалютами может быть сложной, но вот несколько советов, как начать.
Неважно, насколько вы опытны в трейдинге, ведь ничто не может защитить человека от мощи ценовых колебаний криптовалют. В настоящее время волатильность Биткоина (BTC), стандартный показатель дневных колебаний, составляет 64% годовых. Для сравнения, тот же показатель для S&P 500 составляет 17%, а показатель волатильности для сырой нефти WTI — 54%.
Однако можно избежать психологического воздействия неожиданного внутридневного колебания цены на 25%, следуя пяти основным правилам. К счастью, эти тактики не требуют продвинутых инструментов или крупных сумм денег, чтобы пережить периоды высокой волатильности.
Планируйте не выводить средства раньше, чем через 2 года
Давайте предположим, что у вас есть $5,000 для инвестиций, но есть большая вероятность, что вам может понадобиться как минимум $2,000 из этой суммы в течение 12 месяцев на поездку, обслуживание автомобиля или другие задачи.
Худшее, что вы можете сделать, — это полностью вложиться в криптовалюту, потому что вам, возможно, придется продать свою позицию в самый неподходящий момент, возможно, на дне цикла. Даже если планируется использовать средства в пулах децентрализованных финансов (DeFi), всегда существует риск непостоянных потерь или взломов, которые ставят под угрозу доступ к средствам.
Короче говоря, любые средства, выделенные на криптовалюты, должны иметь двухлетний период блокировки (vesting period).
Всегда усредняйте долларовую стоимость (DCA)
Даже профессиональные трейдеры поддаются страху упущенной выгоды (FOMO), уступая срочности нарастить позицию как можно быстрее. Но если все получают 50% и выше доходности постоянно, и даже мемкоины (meme coins) показывают выдающуюся доходность, как вы можете стоять в стороне и просто наблюдать?
Стратегия DCA заключается в покупке одной и той же суммы в долларах каждую неделю или месяц, независимо от движений рынка; например, покупка $200 каждый понедельник в течение года снимает тревогу и давление, вызванные постоянной необходимостью решать, добавлять ли позицию.
Избегайте покупки всех позиций менее чем за три или четыре недели любой ценой. Помните, уровень внедрения криптовалют все еще находится в зачаточном состоянии.
Не используйте слишком много индикаторов при проведении анализа
Существует бесчисленное множество технических индикаторов, включая скользящую среднюю, уровни коррекции Фибоначчи, полосы Боллинджера, индекс направленного движения, облако Ишимоку, параболический SAR, индекс относительной силы и другие. Если учесть, что каждый из них имеет множество настроек, то возможностей для отслеживания этих индикаторов бесконечно много.
Лучшие трейдеры достаточно опытны, чтобы понимать: правильное чтение рынка важнее, чем выбор лучшего индикатора. Некоторые предпочитают отслеживать корреляции с традиционными рынками, в то время как другие сосредотачиваются исключительно на графиках цен криптовалют. Здесь нет правильного или неправильного, кроме попытки отслеживать пять разных индикаторов одновременно.
Рынки динамичны, и в криптовалюте это особенно верно, учитывая, как быстро все меняется.
Умейте вовремя отойти в сторону
В конце концов, вы ошибетесь в чтении рынка, пытаясь найти дно или сезоны альткоинов. Каждый трейдер иногда ошибается, и не нужно компенсировать это немедленным увеличением размера ставки, чтобы отыграть потери. Это как раз противоположно тому, что следует делать.
Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с «неудачной полосой», отойдите в сторону на пару дней. Психологическое воздействие потерь — тяжелое бремя, и оно негативно повлияет на вашу способность ясно мыслить. Даже если возникает очевидная возможность, пропустите ее. Прогуляйтесь или попробуйте организовать свою жизнь вне трейдинга.
По-настоящему успешные трейдеры — не самые одаренные, а те, кто выживает дольше всех.
Продолжайте инвестировать в победителей
Это может быть самый трудный урок из всех, потому что у инвесторов есть естественная склонность фиксировать прибыль по выигрышным позициям. Как обсуждалось ранее, волатильность криптовалютного рынка чрезвычайно высока, поэтому стремление к 30% прибыли не покроет ваши предыдущие (или будущие) потери.
Вместо продажи победителей трейдерам следует покупать еще больше таких активов. Конечно, не стоит пренебрегать рыночными данными или общими настроениями, но если ваши ожидания остаются бычьими, то рассмотрите возможность увеличения позиции до тех пор, пока рынок в целом не подаст сигнал о слабости.
В конце концов, можно получить прибыль в 300% или 500%, проявив смелость и удерживая наиболее прибыльные позиции. Это та доходность, которую вы ожидали, входя на такой рискованный рынок, поэтому не бойтесь, когда она появляется.
Каждое правило создано, чтобы его нарушать
Если бы существовала дорожная карта к успеху в торговле криптовалютами, многие люди нашли бы ее через много лет, и доходность быстро бы исчезла. Вот почему вы всегда должны быть готовы время от времени нарушать свои собственные правила.
Не следуйте слепо инвестиционным советам инфлюенсеров или опытных управляющих капиталом. У каждого свой аппетит к риску и способность добавлять позиции после неожиданных неудач. Но, что более важно, не забывайте заботиться о себе на этом пути!