حتى في سوق cryptocurrency سريع الوتيرة، فإن الظروف المواتية التي تغذي الارتفاعات الضخمة غالباً ما تستغرق أياماً لتتبلور.
قد يبدو أن تقلب أسعار الأصول الرقمية والسرعة البرقية التي تتحرك بها أسواق crypto تعني أن أولئك الذين يتصرفون بشكل أسرع يضمنون أكبر المكافآت.
وفي بعض الحالات، يصح هذا بالفعل. على سبيل المثال، عندما يُعلن لأول مرة عن إدراج token على Coinbase أو Binance، ويصبح خط سعر الأصل عمودياً تقريباً.
ولكن، في كثير من الحالات، تتغلب السلحفاة على الأرنب.
هذا المبدأ يعمل بوضوح عندما يتعلق الأمر بالمتداولين الذين يستخدمون أدوات من نوع quant لتعزيز عملية اتخاذ القرار لديهم. أحد الأمثلة على ذلك هو VORTECS™ Score، وهو مقارنة خوارزمية بين الأنماط التاريخية والحالية لنشاط السوق والنشاط الاجتماعي حول عملة ما.
في حين أن خوارزمية VORTECS™ مدربة على اكتشاف الظروف الصعودية (bullish) تاريخياً حول أصول crypto، فإن الدرجات العالية نادراً ما تتبعها ارتفاعات فورية في الأسعار. في الواقع، فإن أعلى العوائد تأتي باستمرار على مدار الأيام القليلة التالية لظهور ذروة الدرجات. فما الذي يكشفه هذا عن طبيعة سوق crypto؟
الطائر المبكر يحصل على الدودة (لكنه ينتظر ليأكلها)
إن VORTECS™ Score هو مؤشر مدعوم بالذكاء الاصطناعي يبحث عن أوجه التشابه التاريخية عبر مجموعة متعددة الأبعاد من المتغيرات. وتشمل هذه التغيرات في سعر أصل crypto، وحجم التداول (trading volume)، والمشاعر الاجتماعية (social sentiment)، وحجم التغريدات، وغيرها.
كلما ارتفع VORTECS™ Score، زادت ثقة النموذج في أن المزيج الملاحظ من المقاييس الرئيسية حول الـ token يشبه الظروف الماضية التي كانت تنبئ بارتفاعات كبيرة في الأسعار. وتعتبر الدرجات التي تزيد عن 80 صعودية (bullish) بثقة، في حين أن رؤية درجة 90+ الأكثر ندرة تشير إلى أن آفاق الأصل مواتية للغاية، بالنظر إلى سجله التاريخي لحركة السعر (price action).
ومع ذلك، فإن التوقيت غامض عمداً، حيث تم تصميم النموذج لاكتشاف الظروف التي سبقت الارتفاعات سابقاً بمدة تتراوح بين 12 إلى 72 ساعة. في الواقع، على الرغم من أن الخوارزمية مصممة للإشارة إلى الظروف الصعودية (bullish) في أقرب وقت ممكن، إلا أنها تقدم باستمرار أفضل النتائج لمتداولي crypto في غضون أيام، وليس ساعات.
تظهر البيانات التاريخية أن الأصول التي تحصل على درجات عالية في VORTECS™ Score تحقق في المتوسط عوائد صغيرة مستمرة في غضون ست ساعات فقط من الوصول إلى درجات 80 و85 و90.
وبالتالي، فإن مستثري crypto الذين يعتمدون على بيانات Markets Pro لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم غالباً ما يميلون إلى جني الأرباح مبكراً. ومع ذلك، تشير البيانات نفسها إلى أنه من المنطقي غالباً الصمود بدلاً من اغتنام الأرباح الأولية.
HODL، ولو ليوم أو يومين فقط؟
يوضح الجدول أدناه متوسط العوائد بعد أن تجاوز أصل crypto درجة 80 أو 85 أو 90 على مدار أسبوع. ويمكن لكل أصل أن يسجل ملاحظة واحدة فقط يومياً، أي أنه إذا انتقلت عملة ما من 79 إلى 81، ثم عادت إلى 79 ثم إلى 80 مرة أخرى في غضون ساعات قليلة، فسيتم احتساب دخولها الأول فقط إلى 80+ في اليوم.
كما هو واضح في الجدول، كلما مر المزيد من الوقت بعد تجاوز الأصول لعتبة 80 أو 85 أو 90 في VORTECS™ Score، زاد احتمال تحقيقها لعوائد أكبر. وبينما لا تعكس هذه الإحصائيات سوى حركة الأسعار لأسبوع واحد فقط، إلا أن هذا النمط يُلاحظ في الواقع باستمرار طوال تاريخ Markets Pro، والذي يعود إلى أوائل عام 2021.
في الواقع، 48 ساعة ليست هي الحد الأقصى. عندما يتعلق الأمر بالدرجات الفائقة التي تزيد عن 90، يبلغ بعض مشتركي Markets Pro عن تحقيق مكاسب كبيرة باستمرار من الاحتفاظ (holding) بهذه العملات لمدة أسبوع كامل، أو 168 ساعة.
تشير هذه الملاحظات إلى أن سوق crypto قد لا يكون فوضوياً ومتقلب المزاج كما يعتقد الكثيرون. على الرغم من أن العديد من التحركات مدفوعة بوضوح بموجات من الـ FUD والضجيج (hype)، إلا أن السوق الأوسع للأصول الرقمية يُظهر انتظاماً محدداً وأنماطاً متكررة من التداول والأنشطة الاجتماعية التي قد تستغرق أياماً وأسابيع لتتشكل قبل أن تحرك أسعار الأصول.