Hızlı tempolu kripto para piyasasında bile, büyük rallileri besleyen elverişli koşulların ortaya çıkması genellikle günler sürer.
Dijital varlık fiyatlarının volatilitesi ve kripto piyasalarının ışık hızıyla hareket etmesi, en hızlı hareket edenlerin en büyük ödülleri alacağı anlamına geliyor gibi görünebilir.
Ve bazı durumlarda bu doğrudur. Örneğin, bir token’ın Coinbase veya Binance üzerinde listeleneceğine dair duyuru ilk kez kamuoyuna açıklandığında ve varlığın fiyat çizgisi neredeyse dikey hale geldiğinde.
Ancak birçok durumda kaplumbağa tavşanı yener.
Karar verme süreçlerini geliştirmek için quant-style araçlar kullanan trader’lar söz konusu olduğunda bu ilke açıkça işlemektedir. Bir örnek, bir coin etrafındaki piyasa ve sosyal aktivitenin geçmiş ve güncel modelleri arasında algoritmik bir karşılaştırma olan VORTECS™ Score’dur.
VORTECS™ algoritması kripto varlıkları etrafındaki tarihsel olarak bullish koşulları tespit etmek üzere eğitilmiş olsa da, yüksek skorları hemen ardından gelen fiyat artışları nadiren takip eder. Aslında, en yüksek getiriler sürekli olarak zirve skorlar ortaya çıktıktan sonraki birkaç gün içinde gerçekleşir. Bu durum kripto piyasasının doğası hakkında neyi ortaya koyuyor?
Erken kalkan yol alır (ama yemek için bekler)
VORTECS™ Score, çok boyutlu bir değişken seti genelinde tarihsel benzerlikleri arayan yapay zeka destekli bir indikatördür. Bunlar arasında bir kripto varlığın fiyatındaki değişiklikler, işlem hacmi (trading volume), sosyal duyarlılık (social sentiment) ve tweet hacmi gibi unsurlar yer alır.
VORTECS™ Score ne kadar yüksek olursa, model token etrafındaki temel metriklerin gözlemlenen kombinasyonunun geçmişte önemli fiyat artışlarının habercisi olan koşullara benzediğinden o kadar emin olur. 80’in üzerindeki skorlar güvenle bullish kabul edilirken, daha nadir görülen 90+ skor, varlığın geçmiş fiyat hareketlerine bakarak görünümünün son derece olumlu olduğunu gösterir.
Ancak zamanlama kasıtlı olarak belirsizdir, çünkü model daha önce rallilerden 12 ila 72 saat önce gerçekleşen koşulları tespit etmek üzere tasarlanmıştır. Aslında algoritmik olarak bullish koşulları mümkün olduğunca erken işaretlemek üzere tasarlanmış olsa da, kripto trader’larına saatler yerine günler içinde sürekli olarak en iyi sonuçları sunar.
Tarihsel veriler, VORTECS™ Score’da yüksek puan alan varlıkların, 80, 85 ve 90 skorlarına ulaştıktan sonraki altı saat gibi kısa bir sürede tutarlı küçük getiriler sağladığını göstermektedir.
Bu nedenle, trading stratejilerini geliştirmek için Markets Pro verilerine güvenen kripto yatırımcıları genellikle kârlarını erken realize etme eğilimindedir. Ancak aynı veriler, ilk kazançları kapmak yerine pozisyonu korumanın (hold steady) genellikle daha mantıklı olduğunu göstermektedir.
Sadece bir veya iki günlüğüne de olsa HODL?
Aşağıdaki tablo, bir kripto varlığın bir hafta boyunca 80, 85 veya 90 VORTECS™ Score eşiğini geçmesinden sonraki ortalama getirileri göstermektedir. Her varlık gün başına yalnızca bir gözlem üretebilir, yani bir coin 79’dan 81’e çıkıp, ardından 79’a geri döndüyse ve birkaç saat içinde tekrar 80’e ulaştıysa, yalnızca 80+ eşiğine ilk girişi hesaba katılır.
Tabloda görüldüğü gibi, varlıklar 80, 85 veya 90 VORTECS™ Score eşiğini geçtikten sonra ne kadar çok zaman geçerse, o kadar büyük getiriler sağlama olasılıkları artar. Bu istatistikler yalnızca tek bir haftadaki fiyat hareketini yansıtsa da, bu model aslında Markets Pro geçmişi boyunca, 2021’in başlarına kadar uzanan süreçte çok tutarlı bir şekilde gözlemlenmektedir.
Aslında 48 saat sınır değildir. 90’ın üzerindeki ultra yüksek skorlar söz konusu olduğunda, bazı Markets Pro aboneleri bu tür coin’leri tam bir hafta veya 168 saat boyunca tutarak (holding) sürekli olarak büyük kazançlar elde ettiklerini bildirmektedir.
Bu gözlemler, kripto piyasasının birçok kişinin inandığı kadar kaotik ve kaprisli olmayabileceğini gösteriyor. Birçok hareketin açıkça FUD ve hype dalgaları tarafından yönlendirilmesine rağmen, dijital varlıkların daha geniş pazarı, varlık fiyatlarını hareket ettirmeden önce oluşması günler ve haftalar alabilen, tanımlanabilir düzenlilikler ve tekrarlayan trading ve sosyal aktivite modelleri sergilemektedir.