変化の速い暗号資産市場においてさえ、大規模なラリーを引き起こす好条件が具体化するには数日かかることがよくあります。
デジタル資産の価格ボラティリティと暗号資産市場の電光石火のスピードを考えると、最も素早く行動した者が最大の報酬を獲得できるように思えるかもしれません。
そして、特定の場合においては、これは事実です。例えば、CoinbaseやBinanceへのトークン上場の発表が最初に公開され、資産の価格ラインがほぼ垂直になるような場合です。
しかし多くの場合、カメがウサギに勝ちます。
この原則は、意思決定を強化するためにクオンツスタイルのツールを使用するトレーダーにおいて、明らかに機能しています。一例として、コインに関する市場およびソーシャル活動の過去と現在のパターンをアルゴリズムで比較するVORTECS™ Scoreがあります。
VORTECS™のアルゴリズムは、暗号資産に関する歴史的に強気な条件を検出するように訓練されていますが、高スコアの直後に価格が急騰することはめったにありません。実際、ピークスコアが表示されてから数日以内に、最も高いリターンが一貫して得られています。このことは、暗号資産市場の本質について何を明らかにしているでしょうか？
早起きする鳥は虫を得る（しかし食べるのは待つ）
VORTECS™ Scoreは、多次元的な変数セット全体で歴史的な類似性を検索する、人工知能を搭載したインジケーターです。これらには、暗号資産の価格変化、取引量、ソーシャル感情、ツイート量などが含まれます。
VORTECS™ Scoreが高いほど、トークンに関する主要指標の観察された組み合わせが、大幅な価格上昇を予兆した過去の条件に類似しているとモデルが確信していることを意味します。80以上のスコアは自信を持って強気と見なされ、より稀な90以上のスコアは、過去の価格動向の記録から判断して、その資産の見通しが極めて良好であることを示唆しています。
しかし、モデルは以前に12〜72時間ラリーに先行していた条件を検出するように設計されているため、タイミングは意図的に曖昧になっています。実際、アルゴリズムはできるだけ早く強気な条件をフラグ立てするように設計されていますが、暗号資産トレーダーに対しては、数時間ではなく数日以内に一貫して最良の結果をもたらします。
過去のデータによると、平均して、VORTECS™ Scoreで高スコアを記録した資産は、スコアが80、85、90に達してからわずか6時間後に、一貫した小さなリターンをもたらします。
したがって、取引戦略を洗練させるためにMarkets Proのデータに依存している暗号資産投資家は、早い段階で利益を確定させたくなることがよくあります。しかし、同じデータは、初期の利益を手にするよりも、安定してHODLし続ける方が理にかなっていることが多いことを示唆しています。
1日か2日だけでも、HODLするべきか？
以下の表は、暗号資産が1週間にわたってVORTECS™ Scoreの80、85、または90をクリアした後の平均リターンを示しています。各資産は1日あたり1つの観測値しか生成できません。つまり、あるコインが数時間で79から81になり、再び79に戻ってから再び80になった場合、最初の80超えのみがカウントされます。
表に見られるように、資産がVORTECS™ Scoreの80、85、または90のしきい値をクリアした後に時間が経過するほど、より大きなリターンをもたらす可能性が高くなります。これらの統計は単一の週の価格変動のみを反映していますが、このパターンは、2021年初頭に遡るMarkets Proの歴史を通じて、実際には非常に一貫して観察されています。
実際、48時間は限界ではありません。90を超える超高スコアに関して言えば、一部のMarkets Proサブスクライバーは、そのようなコインを丸1週間（168時間）HODLすることで、一貫して大きな利益を生み出していると報告しています。
これらの観察は、暗号資産市場は多くの人が信じているほど混沌としておらず、気まぐれでもない可能性があることを示唆しています。多くの動きがFUDやハイプの波によって引き起こされていることは明らかですが、デジタル資産のより広い市場は、資産価格を動かすまでに数日や数週間かけて形成される、特定可能な規則性やトレーディングおよびソーシャル活動の繰り返しのパターンを示しています。