Incluso en el acelerado mercado de las criptomonedas, las condiciones favorables que impulsan rallies masivos a menudo tardan días en materializarse.
Podría parecer que la volatilidad de los precios de los activos digitales y la velocidad vertiginosa con la que se mueven los mercados de criptomonedas significarían que quienes actúan más rápido aseguran las mayores recompensas.
Y, en ciertos casos, esto es cierto. Por ejemplo, cuando se hace público por primera vez el anuncio del listado de un token en Coinbase o Binance, y la línea de precio del activo se vuelve casi vertical.
Pero, en muchos casos, la tortuga vence a la liebre.
Este principio funciona claramente cuando se trata de traders que utilizan herramientas de estilo cuantitativo para mejorar su toma de decisiones. Un ejemplo es el VORTECS™ Score, una comparación algorítmica entre patrones históricos y actuales de actividad social y de mercado en torno a una moneda.
Aunque el algoritmo VORTECS™ está entrenado para detectar condiciones históricamente alcistas en torno a los criptoactivos, las puntuaciones altas rara vez van seguidas de subidas de precios inmediatas. De hecho, los rendimientos más altos llegan de manera constante durante los días siguientes a la aparición de las puntuaciones máximas. ¿Qué revela esto sobre la naturaleza del mercado de criptomonedas?
El que madruga se lleva el gusano (pero espera para comerlo)
El VORTECS™ Score es un indicador impulsado por inteligencia artificial que busca similitudes históricas en un conjunto multidimensional de variables. Estas incluyen cambios en el precio de un criptoactivo, el volumen de operaciones, el sentimiento social y el volumen de tweets, entre otros.
Cuanto mayor sea el VORTECS™ Score, más confianza tendrá el modelo en que la combinación observada de métricas clave en torno al token se parece a condiciones pasadas que presagiaron aumentos de precios significativos. Las puntuaciones superiores a 80 se consideran firmemente alcistas, mientras que la visión más inusual de una puntuación de más de 90 sugiere que el panorama del activo es tremendamente favorable, a juzgar por su registro histórico de acción de precio.
Sin embargo, el momento exacto es intencionadamente difuso, ya que el modelo está diseñado para detectar condiciones que anteriormente habían precedido a los rallies en un plazo de 12 a 72 horas. De hecho, aunque el algoritmo está diseñado para señalar condiciones alcistas lo antes posible, ofrece de forma constante los mejores resultados a los criptotraders en cuestión de días, en lugar de horas.
Los datos históricos muestran que, en promedio, los activos con una puntuación alta en el VORTECS™ Score ofrecen rendimientos pequeños y constantes tan pronto como seis horas después de alcanzar puntuaciones de 80, 85 y 90.
Por lo tanto, los inversores de criptomonedas que confían en los datos de Markets Pro para perfeccionar sus estrategias de trading a menudo se ven tentados a asegurar ganancias de forma temprana. Sin embargo, los mismos datos sugieren que a menudo tiene sentido mantenerse firme en lugar de tomar las ganancias iniciales.
¿HODL, aunque sea por un día o dos?
La siguiente tabla presenta los rendimientos promedio después de que un criptoactivo superó una puntuación de 80, 85 o 90 durante una semana. Cada activo solo podía generar una observación por día, es decir, si una moneda pasaba de 79 to 81, luego volvía a 79 y luego a 80 una vez más en unas pocas horas, solo contaría su primera entrada a más de 80.
Como se observa en la tabla, cuanto más tiempo pasa después de que los activos superan el umbral de 80, 85 o 90 de VORTECS™ Score, más probable es que ofrezcan mayores rendimientos. Si bien estas estadísticas solo reflejan el movimiento de precios de una sola semana, el patrón se observa de manera muy constante a lo largo de la historia de Markets Pro, que se remonta a principios de 2021.
De hecho, 48 horas no es el límite. Cuando se trata de puntuaciones ultra altas superiores a 90, algunos suscriptores de Markets Pro informan que generan ganancias consistentemente grandes al mantener dichas monedas durante una semana completa, o 168 horas.
Estas observaciones sugieren que el mercado de criptomonedas podría no ser tan caótico y caprichoso como muchos creen. Aunque muchos movimientos están claramente impulsados por olas de FUD y hype, el mercado más amplio de activos digitales muestra regularidades identificables y patrones recurrentes de trading y actividades sociales que pueden tardar días y semanas en formarse antes de mover los precios de los activos.